| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751.00 | 1 173.00 | 578.00 | 1 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 448.00 | | 198 448.00 | 198 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 189.00 | 1 173.00 | 341 016.00 | 342 189.00 |
CF Disponibilités | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 665.00 | 1 173.00 | 348 492.00 | 349 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 448.00 | | | 198 448.00 |
CU Autres participations | 141 990.00 | | 141 990.00 | 141 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 521.00 | -111 710.00 | | -111 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -904.00 | 189.00 | | -904.00 |
DL TOTAL (I) | 29 575.00 | 30 479.00 | | 29 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 382.00 | 316 614.00 | | 316 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403.00 | 1 615.00 | | 2 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 917.00 | 318 362.00 | | 318 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 492.00 | 348 841.00 | | 348 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 382.00 | | | 316 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 428.00 | | 3 874.00 | 349 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 340 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 113.00 | 342 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113.00 | 1 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | | 599.00 | 2 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 163.00 | | 3 275.00 | 347 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265.00 | 21.00 | 1 113.00 | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | 21.00 | 1 113.00 | 2 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 448.00 | 198 448.00 | | 198 448.00 |
VI Groupe et associés | 316 382.00 | 316 382.00 | | 316 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 448.00 | 198 448.00 | | 198 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 917.00 | 318 917.00 | | 318 917.00 |