| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 433.00 | 44 871.00 | 17 561.00 | 62 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 190.00 | 25 949.00 | 16 240.00 | 42 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 951.00 | 44 979.00 | 140 971.00 | 185 951.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 891.00 | | 42 891.00 | 42 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 466.00 | 115 800.00 | 217 664.00 | 333 466.00 |
BT Marchandises | 3 702 483.00 | 1 556 343.00 | 2 146 140.00 | 3 702 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 861.00 | 30 883.00 | 184 978.00 | 215 861.00 |
BZ Autres créances | 695 385.00 | | 695 385.00 | 695 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 042 623.00 | | 1 042 623.00 | 1 042 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 961.00 | | 422 961.00 | 422 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 079 331.00 | 1 587 226.00 | 4 492 104.00 | 6 079 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 415 236.00 | 1 703 027.00 | 4 712 208.00 | 6 415 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 966 600.00 | 1 256 200.00 | | 1 966 600.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 99.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 163.00 | 1 640 896.00 | | 972 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 859.00 | 2 952 195.00 | | 2 993 859.00 |
DP Provisions pour risques | 2 438.00 | 19 000.00 | | 2 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 236.00 | 178 510.00 | | 188 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 674.00 | 197 510.00 | | 190 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 321.00 | 953 892.00 | | 795 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377.00 | 2 338.00 | | 3 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 447.00 | 753 216.00 | | 289 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 119.00 | 319 773.00 | | 298 119.00 |
EA Autres dettes | 60 211.00 | 38 599.00 | | 60 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 975.00 | 23 282.00 | | 67 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 452.00 | 2 091 103.00 | | 1 514 452.00 |
ED (V) | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 208.00 | 5 240 809.00 | | 4 712 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 089 942.00 | 981 072.00 | 10 071 014.00 | 9 089 942.00 |
FG Production vendue services | 285 011.00 | 19 783.00 | 304 795.00 | 285 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 374 953.00 | 1 000 856.00 | 10 375 809.00 | 9 374 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 319 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 886 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 558 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 674.00 | |
GE Autres charges | | | 10 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 020 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 620.00 | 136 800.00 | | 10 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 620.00 | 136 800.00 | | 29 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 12 042.00 | | 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530.00 | 19 365.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 31 408.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 502.00 | 105 392.00 | | 28 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 290.00 | 631 511.00 | | 355 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 350 964.00 | 14 608 014.00 | | 11 350 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 378 801.00 | 12 967 117.00 | | 10 378 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 163.00 | 1 640 896.00 | | 972 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 878.00 | 44 244.00 | 4 322.00 | 75 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 844.00 | 12 028.00 | | 32 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 035.00 | 32 217.00 | 4 322.00 | 43 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 510.00 | 190 675.00 | 197 510.00 | 197 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 698 292.00 | 1 556 343.00 | 698 292.00 | 698 292.00 |
6T Sur comptes clients | 29 175.00 | 1 708.00 | | 29 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 467.00 | 1 558 051.00 | 698 292.00 | 727 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 977.00 | 1 748 726.00 | 895 802.00 | 924 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 447.00 | 289 447.00 | | 289 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 119.00 | 298 119.00 | | 298 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 976.00 | 67 976.00 | | 67 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 891.00 | | 42 891.00 | 42 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795 321.00 | 795 321.00 | | 795 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334 210.00 | 1 334 210.00 | | 1 334 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 101.00 | 1 334 210.00 | 42 891.00 | 1 377 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 452.00 | 1 514 452.00 | | 1 514 452.00 |