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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 435.00 | 49 633.00 | 113 803.00 | 163 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 790.00 | 27 919.00 | 220 871.00 | 248 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 700.00 | 77 633.00 | 341 067.00 | 418 700.00 |
BT Marchandises | 811 988.00 | | 811 988.00 | 811 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 290.00 | 656.00 | 1 866 634.00 | 1 867 290.00 |
BZ Autres créances | 119 086.00 | | 119 086.00 | 119 086.00 |
CF Disponibilités | 1 597 937.00 | | 1 597 937.00 | 1 597 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 381.00 | 656.00 | 4 395 725.00 | 4 396 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 081.00 | 78 289.00 | 4 736 792.00 | 4 815 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 344 798.00 | 324 740.00 | | 344 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 501.00 | 423 559.00 | | 433 501.00 |
DL TOTAL (I) | 792 112.00 | 758 611.00 | | 792 112.00 |
DP Provisions pour risques | 18 447.00 | 8 995.00 | | 18 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 447.00 | 8 995.00 | | 18 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 380.00 | 139 513.00 | | 116 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 154.00 | 195 605.00 | | 325 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 858.00 | 1 821 240.00 | | 2 763 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 738.00 | 169 451.00 | | 296 738.00 |
EA Autres dettes | 20 557.00 | 6 876.00 | | 20 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 546.00 | 179 924.00 | | 403 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 233.00 | 2 512 609.00 | | 3 926 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 792.00 | 3 280 216.00 | | 4 736 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 332.00 | | 131 035.00 | 288 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 418 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 412 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 191.00 | | 124 702.00 | 288 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 6 333.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 490.00 | 42 810.00 | 667.00 | 35 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 409.00 | 42 810.00 | 667.00 | 35 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 995.00 | 18 447.00 | 8 995.00 | 8 995.00 |
6T Sur comptes clients | 441.00 | 215.00 | | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | 215.00 | | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 436.00 | 18 662.00 | 8 995.00 | 9 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 662.00 | 8 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 858.00 | 2 763 858.00 | | 2 763 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 546.00 | 403 546.00 | | 403 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 245.00 | 1 866 245.00 | | 1 866 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 117 956.00 | 117 956.00 | | 117 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 170.00 | 23 374.00 | 92 796.00 | 116 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 849.00 | 1 985 410.00 | 7 439.00 | 1 992 849.00 |
VW T.V.A. | 209 846.00 | 209 846.00 | | 209 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 079.00 | 3 508 283.00 | 92 796.00 | 3 601 079.00 |