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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 823.00 | 138 403.00 | 23 420.00 | 161 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 681.00 | 199 720.00 | 109 960.00 | 309 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 457.00 | 345 021.00 | 187 436.00 | 532 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BZ Autres créances | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CF Disponibilités | 75 604.00 | | 75 604.00 | 75 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 118.00 | | 102 118.00 | 102 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 576.00 | 345 021.00 | 289 554.00 | 634 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 230.00 | -20 999.00 | | -23 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 296.00 | -2 231.00 | | 22 296.00 |
DL TOTAL (I) | 62 565.00 | 40 269.00 | | 62 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 384.00 | 126 077.00 | | 104 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 513.00 | 149 621.00 | | 99 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 079.00 | 37 990.00 | | 23 079.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 989.00 | 313 700.00 | | 226 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 554.00 | 353 970.00 | | 289 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 884 598.00 | |
FG Production vendue services | | | 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 884 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 340.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 941.00 | 763 639.00 | | 894 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 645.00 | 765 870.00 | | 872 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 296.00 | -2 231.00 | | 22 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 057.00 | | 11 304.00 | 523 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 904.00 | 532 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 904.00 | 471 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 104.00 | | 11 304.00 | 462 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 585.00 | 29 340.00 | 1 904.00 | 317 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 021.00 | 877.00 | | 6 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 564.00 | 28 463.00 | 1 904.00 | 311 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 513.00 | 99 513.00 | | 99 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 037.00 | 23 770.00 | 80 267.00 | 104 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 423.00 | 20 423.00 | 9 000.00 | 29 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 989.00 | 146 723.00 | 80 267.00 | 226 989.00 |