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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
AP Constructions | 300 727.00 | 121 760.00 | 178 967.00 | 300 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 734.00 | 16 744.00 | 2 990.00 | 19 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 643.00 | 141 146.00 | 193 497.00 | 334 643.00 |
BZ Autres créances | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CF Disponibilités | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 679.00 | 141 146.00 | 205 533.00 | 346 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 940.00 | -86 901.00 | | -85 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 870.00 | 960.00 | | 20 870.00 |
DL TOTAL (I) | -57 070.00 | -77 940.00 | | -57 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 165.00 | 214 404.00 | | 14 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 786.00 | 112 750.00 | | 246 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 756.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 603.00 | 328 910.00 | | 262 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 533.00 | 250 970.00 | | 205 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 786.00 | | | 246 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 535.00 | 38 605.00 | | 95 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 665.00 | 37 645.00 | | 74 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 870.00 | 960.00 | | 20 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 621.00 | | 565.00 | 389 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 543.00 | 334 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 543.00 | 334 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 621.00 | | 565.00 | 389 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 656.00 | 9 113.00 | 12 623.00 | 144 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 656.00 | 9 113.00 | 12 623.00 | 144 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 165.00 | 10 557.00 | 3 608.00 | 14 165.00 |
VI Groupe et associés | 243 886.00 | 243 886.00 | | 243 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 239.00 | | | 200 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 603.00 | 258 994.00 | 3 608.00 | 262 603.00 |