| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 510 555.00 | 261 554.00 | 249 000.00 | 510 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 286.00 | 75 521.00 | 192 765.00 | 268 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 980 488.00 | | 2 980 488.00 | 2 980 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 520.00 | | 350 520.00 | 350 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 539 693.00 | 337 075.00 | 7 202 618.00 | 7 539 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 369.00 | | 229 369.00 | 229 369.00 |
BZ Autres créances | 78 920.00 | | 78 920.00 | 78 920.00 |
CF Disponibilités | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 772.00 | | 322 772.00 | 322 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 862 465.00 | 337 075.00 | 7 525 390.00 | 7 862 465.00 |
CU Autres participations | 3 429 844.00 | | 3 429 844.00 | 3 429 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 896 997.00 | 1 853 191.00 | | 1 896 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 509.00 | 43 806.00 | | 188 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 906.00 | 1 906 397.00 | | 2 094 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 538.00 | 300 000.00 | | 265 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 151 907.00 | 4 037 947.00 | | 4 151 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 853.00 | 113 382.00 | | 91 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 260.00 | 491 046.00 | | 524 260.00 |
EA Autres dettes | 396 926.00 | 397 352.00 | | 396 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 430 484.00 | 5 339 726.00 | | 5 430 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 525 390.00 | 7 246 123.00 | | 7 525 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 488 042.00 | 188 468.00 | 3 676 509.00 | 3 488 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 042.00 | 188 468.00 | 3 676 509.00 | 3 488 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 870.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 260.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 329.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | -329.00 | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 569.00 | 9 822.00 | | 75 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 691.00 | 3 925 346.00 | | 3 729 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 182.00 | 3 881 540.00 | | 3 541 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 509.00 | 43 806.00 | | 188 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 543 162.00 | | 2 009 731.00 | 5 543 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | 6 760 852.00 | 13 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 200.00 | | 7 539 693.00 | 13 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 157.00 | | 14 684.00 | 764 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779 005.00 | | 1 995 047.00 | 4 779 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 939.00 | 74 137.00 | | 262 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 939.00 | 74 137.00 | | 262 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 853.00 | 91 853.00 | | 91 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 895.00 | 143 895.00 | | 143 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 989.00 | 207 989.00 | | 207 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 926.00 | 396 926.00 | | 396 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 980 488.00 | | 2 980 488.00 | 2 980 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 520.00 | | 350 520.00 | 350 520.00 |
UX Autres créances clients | 229 369.00 | 229 369.00 | | 229 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VB T. V. A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VC Groupe et associés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 538.00 | 59 405.00 | 206 133.00 | 265 538.00 |
VI Groupe et associés | 4 148 989.00 | 4 148 989.00 | | 4 148 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
VP Divers | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648 309.00 | 317 301.00 | 3 331 008.00 | 3 648 309.00 |
VW T.V.A. | 100 431.00 | 100 431.00 | | 100 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 430 484.00 | 5 224 351.00 | 206 133.00 | 5 430 484.00 |