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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 052.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 833 589.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 29 649.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 869 292.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 528 540.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 969 443.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 630 110.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 789 629.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 100 708.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 75 719.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 094 151.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 963 443.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 100 000.00 | | |
DG Autres réserves | 1 720 697.00 | 2 360 236.00 | | 1 720 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 847.00 | -739 538.00 | | 312 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 644.00 | 2 773 797.00 | | 3 086 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 640.00 | 575 913.00 | | 448 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 640.00 | 575 913.00 | | 448 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 270.00 | 1 717 205.00 | | 1 916 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 383.00 | 10 363.00 | | 84 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 859.00 | 832 101.00 | | 599 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 328.00 | 636 641.00 | | 590 328.00 |
EA Autres dettes | 230 342.00 | 20 704.00 | | 230 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 428 158.00 | 3 228 851.00 | | 3 428 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 963 443.00 | 6 578 562.00 | | 6 963 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 563 053.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 188.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 720 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 720 077.00 | |
FM Production stockée | | | -377 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 582 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 949 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 420.00 | |
GE Autres charges | | | 7 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 820 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 248.00 | 3 646.00 | | 80 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 248.00 | -88 872.00 | | 80 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 926.00 | -309 831.00 | | -93 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 086 450.00 | 6 058 858.00 | | 6 086 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 773 603.00 | 6 798 397.00 | | 5 773 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 847.00 | -739 538.00 | | 312 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 991.00 | | 147 524.00 | 2 884 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 032 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 911 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 879.00 | | 3 990.00 | 86 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 462.00 | | 143 534.00 | 2 768 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 801.00 | 159 421.00 | 2 163 222.00 | 2 003 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 520.00 | 6 296.00 | 84 817.00 | 78 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 281.00 | 153 124.00 | 2 078 406.00 | 1 925 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 914.00 | | 127 273.00 | 575 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 914.00 | | 127 273.00 | 575 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 860.00 | 599 860.00 | | 599 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 328.00 | 590 328.00 | | 590 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 317.00 | 237 317.00 | | 237 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 789 629.00 | 2 789 629.00 | | 2 789 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 778.00 | 90 175.00 | 1 810 603.00 | 1 900 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -194 761.00 | | | -194 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 060.00 | 630 007.00 | 14 053.00 | 644 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 719.00 | 75 719.00 | | 75 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 059.00 | 3 495 356.00 | 43 703.00 | 3 539 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 775.00 | 1 533 172.00 | 1 810 603.00 | 3 343 775.00 |