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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
AP Constructions | 130 000.00 | 17 303.00 | 112 697.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 317.00 | 4 004.00 | 313.00 | 4 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 859.00 | 21 306.00 | 160 553.00 | 181 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 383.00 | | 64 383.00 | 64 383.00 |
BZ Autres créances | 177 143.00 | | 177 143.00 | 177 143.00 |
CF Disponibilités | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 286.00 | | 265 286.00 | 265 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 145.00 | 21 306.00 | 425 839.00 | 447 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 357 327.00 | 328 242.00 | | 357 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 118.00 | 49 085.00 | | 34 118.00 |
DL TOTAL (I) | 400 245.00 | 386 127.00 | | 400 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 683.00 | 32 603.00 | | 14 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 594.00 | 33 255.00 | | 25 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 839.00 | 419 382.00 | | 425 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
UX Autres créances clients | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 143.00 | 177 143.00 | | 177 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 099.00 | 242 099.00 | | 242 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |