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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 4 450.00 | 225.00 | 4 675.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 299 564.00 | 49 097.00 | 250 467.00 | 299 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 496.00 | 157 648.00 | 91 848.00 | 249 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 507.00 | | 80 507.00 | 80 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 422.00 | 225 434.00 | 455 988.00 | 681 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 408.00 | 44 102.00 | 1 057 306.00 | 1 101 408.00 |
BZ Autres créances | 73 909.00 | 71 976.00 | 1 933.00 | 73 909.00 |
CF Disponibilités | 232 536.00 | | 232 536.00 | 232 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 714.00 | 116 079.00 | 1 298 635.00 | 1 414 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 136.00 | 341 512.00 | 1 754 624.00 | 2 096 136.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 629 000.00 | 554 000.00 | | 629 000.00 |
DH Report à nouveau | 497.00 | 209.00 | | 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 774.00 | 75 287.00 | | 106 774.00 |
DL TOTAL (I) | 752 771.00 | 645 997.00 | | 752 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 401.00 | 362 867.00 | | 353 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 178.00 | 137 053.00 | | 187 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 802.00 | 360 822.00 | | 423 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | 2 461.00 | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 853.00 | 898 001.00 | | 1 001 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 624.00 | 1 543 998.00 | | 1 754 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 216.00 | 681 687.00 | | 788 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 255.00 | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 360.00 | | 102 062.00 | 579 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 237.00 | | 102 062.00 | 481 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 448.00 | | | 93 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 448.00 | 35 985.00 | | 189 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 998.00 | 35 985.00 | | 184 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 980.00 | 18 122.00 | | 25 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 697.00 | 71 976.00 | 29 697.00 | 29 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 677.00 | 90 098.00 | 29 697.00 | 55 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 677.00 | 90 098.00 | 29 697.00 | 55 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 122.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 976.00 | 29 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 178.00 | 187 178.00 | | 187 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 530.00 | 115 530.00 | | 115 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 521.00 | 1 039 521.00 | | 1 039 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 401.00 | 139 764.00 | 122 436.00 | 353 401.00 |
VI Groupe et associés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 976.00 | 71 976.00 | | 71 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 024.00 | 1 195 024.00 | | 1 195 024.00 |
VW T.V.A. | 226 005.00 | 226 005.00 | | 226 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 854.00 | 788 217.00 | 122 436.00 | 1 001 854.00 |