| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 828.00 | 102 951.00 | 13 876.00 | 116 828.00 |
040 Immobilisations financières | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 805.00 | 102 951.00 | 110 854.00 | 213 805.00 |
060 Stock marchandises | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
072 Créances – Autres | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
084 Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
110 Total général Actif | 230 002.00 | 102 951.00 | 127 051.00 | 230 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 051.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 483.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 090.00 | | | 244 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 986.00 | | | 250 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 991.00 | | | 81 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -393.00 | | | -393.00 |
242 Autres charges externes. | 64 368.00 | | | 64 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 491.00 | | | 130 491.00 |
252 Charges sociales | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 944.00 | | | 296 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 958.00 | | | -45 958.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 161.00 | | | 161.00 |
294 Charges financières | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 950.00 | | | -51 950.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 971.00 | | | 214 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 129.00 | | | 129.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -129.00 | | | -129.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |