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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CF Disponibilités | 334 575.00 | | 334 575.00 | 334 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 854.00 | | 353 854.00 | 353 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 854.00 | | 353 854.00 | 353 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 370 612.00 | | | 370 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 850.00 | | | -40 850.00 |
DL TOTAL (I) | 337 462.00 | | | 337 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | | | 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 854.00 | | | 353 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 850.00 | | | -40 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
ST Autres comptes | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 320.00 | | | 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 747.00 | | | 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 582.00 | | | 19 582.00 |