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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 317.00 | 63 879.00 | 6 438.00 | 70 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 624.00 | 69 074.00 | 10 550.00 | 79 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
BT Marchandises | 11 843.00 | 5 428.00 | 6 415.00 | 11 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 200.00 | | 280 200.00 | 280 200.00 |
BZ Autres créances | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
CF Disponibilités | 218 661.00 | | 218 661.00 | 218 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 885.00 | 5 428.00 | 598 457.00 | 603 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 508.00 | 74 501.00 | 609 007.00 | 683 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 733.00 | 109 659.00 | | 92 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 863.00 | -16 925.00 | | -2 863.00 |
DL TOTAL (I) | 98 120.00 | 100 983.00 | | 98 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 506.00 | 100 092.00 | | 88 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 838.00 | 81 078.00 | | 114 838.00 |
EA Autres dettes | 187 543.00 | 151 573.00 | | 187 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 887.00 | 500 142.00 | | 510 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 007.00 | 601 125.00 | | 609 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 654.00 | 380 142.00 | | 410 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 925.00 | | 1 981.00 | 77 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282.00 | 79 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | 73 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 343.00 | | 1 981.00 | 71 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 495.00 | 5 861.00 | 282.00 | 63 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 025.00 | 5 861.00 | 282.00 | 61 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 506.00 | 88 506.00 | | 88 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 838.00 | 114 838.00 | | 114 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 543.00 | 187 543.00 | | 187 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 280 200.00 | 280 200.00 | | 280 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 19 767.00 | 100 233.00 | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 014.00 | 316 902.00 | 4 112.00 | 321 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 887.00 | 410 654.00 | 100 233.00 | 510 887.00 |