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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 912 000.00 | | 1 912 000.00 | 1 912 000.00 |
AP Constructions | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 753.00 | 12 490.00 | 1 263.00 | 13 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 469.00 | 155 137.00 | 36 332.00 | 191 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 324.00 | 231 844.00 | 1 952 480.00 | 2 184 324.00 |
BT Marchandises | 202 742.00 | | 202 742.00 | 202 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BZ Autres créances | 54 488.00 | | 54 488.00 | 54 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CF Disponibilités | 738 184.00 | | 738 184.00 | 738 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 472.00 | | 1 012 472.00 | 1 012 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 796.00 | 231 844.00 | 2 964 952.00 | 3 196 796.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 606.00 | 69 421.00 | | 78 606.00 |
DG Autres réserves | 1 170 388.00 | 1 170 388.00 | | 1 170 388.00 |
DH Report à nouveau | 39 072.00 | 56 564.00 | | 39 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 628.00 | 183 692.00 | | 241 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 694.00 | 2 480 065.00 | | 2 529 694.00 |
DP Provisions pour risques | 18 174.00 | 15 654.00 | | 18 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 084.00 | 22 094.00 | | 24 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 258.00 | 37 748.00 | | 42 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 126.00 | 230 176.00 | | 270 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 176.00 | 57 403.00 | | 116 176.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 950.00 | | 1 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 315.00 | 400.00 | | 5 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 000.00 | 289 172.00 | | 393 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 952.00 | 2 806 985.00 | | 2 964 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 000.00 | 289 172.00 | | 393 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 074.00 | | 7 250.00 | 2 177 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 044.00 | 2 177 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 850.00 | | | 1 920 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 339.00 | | 7 250.00 | 253 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 728.00 | 14 116.00 | | 217 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 878.00 | 14 116.00 | | 208 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 748.00 | 26 604.00 | 22 094.00 | 37 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 748.00 | 26 604.00 | 22 094.00 | 37 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 614.00 | 20 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 604.00 | 22 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 126.00 | 270 126.00 | | 270 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 176.00 | 116 176.00 | | 116 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 488.00 | 54 488.00 | | 54 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 812.00 | 68 312.00 | 1 500.00 | 69 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |