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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 870.00 | 57 910.00 | 14 959.00 | 72 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 436.00 | 60 477.00 | 14 959.00 | 75 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
060 Stock marchandises | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 383.00 | 12 741.00 | 54 642.00 | 67 383.00 |
072 Créances – Autres | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
084 Disponibilités | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 693.00 | 12 741.00 | 110 952.00 | 123 693.00 |
110 Total général Actif | 199 130.00 | 73 218.00 | 125 911.00 | 199 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 911.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 070.00 | | | 194 070.00 |
222 Production stockée | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 286.00 | | | 216 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
242 Autres charges externes. | 43 221.00 | | | 43 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 494.00 | | | 66 494.00 |
252 Charges sociales | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
262 Autres charges | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 871.00 | | | 207 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
294 Charges financières | 357.00 | | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 759.00 | | | 2 759.00 |