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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 840.00 | 12 917.00 | 1 923.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 780.00 | 14 857.00 | 134 923.00 | 149 780.00 |
BT Marchandises | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BZ Autres créances | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CF Disponibilités | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 1.00 | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 186.00 | 14 857.00 | 158 329.00 | 173 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 090.00 | 69 720.00 | | 72 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 640.00 | 2 369.00 | | 5 640.00 |
DL TOTAL (I) | 83 230.00 | 77 590.00 | | 83 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 819.00 | 56 394.00 | | 42 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 417.00 | 233.00 | | 7 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 530.00 | 21 152.00 | | 20 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 330.00 | 3 716.00 | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 098.00 | 81 497.00 | | 75 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 329.00 | 159 087.00 | | 158 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -34 097.00 | | | -34 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 010.00 | | 198 010.00 | 198 010.00 |
FG Production vendue services | 153 918.00 | | 153 918.00 | 153 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 929.00 | | 351 929.00 | 351 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 255.00 | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 108.00 | 383 723.00 | | 352 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 467.00 | 381 353.00 | | 346 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 640.00 | 2 369.00 | | 5 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 680.00 | | 2 099.00 | 147 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 040.00 | | | 133 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 640.00 | | 2 099.00 | 14 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 680.00 | 176.00 | | 14 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 640.00 | 176.00 | | 14 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 000.00 | | 2 604.00 | 41 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 098.00 | 34 097.00 | 2 604.00 | 75 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
ST Autres comptes | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 720.00 | | | 53 720.00 |