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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 752.00 | 351 250.00 | 52 502.00 | 403 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 752.00 | 351 250.00 | 52 502.00 | 403 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 099.00 | | 285 099.00 | 285 099.00 |
BZ Autres créances | 172 693.00 | | 172 693.00 | 172 693.00 |
CF Disponibilités | 1 216 138.00 | | 1 216 138.00 | 1 216 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 931.00 | | 1 673 931.00 | 1 673 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 683.00 | 351 250.00 | 1 726 433.00 | 2 077 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 679.00 | | | 48 679.00 |
DG Autres réserves | 81 271.00 | | | 81 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 663.00 | | | 1 178 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 931.00 | | | 78 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 609.00 | | | 468 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 770.00 | | | 547 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 433.00 | | | 1 726 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 770.00 | | | 547 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 608 156.00 | | 3 608 156.00 | 3 608 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 608 156.00 | | 3 608 156.00 | 3 608 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 724 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 347.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 842.00 | | | 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 876.00 | | | 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 329.00 | | | 66 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 149.00 | | | 3 800 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 436.00 | | | 3 751 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 702.00 | | | 408 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 403 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 403 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 702.00 | | | 408 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 853.00 | 25 347.00 | 4 950.00 | 330 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 853.00 | 25 347.00 | 4 950.00 | 330 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 931.00 | 78 931.00 | | 78 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 852.00 | 106 852.00 | | 106 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 938.00 | 235 938.00 | | 235 938.00 |
UX Autres créances clients | 285 099.00 | 285 099.00 | | 285 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 682.00 | 86 682.00 | | 86 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 793.00 | 457 793.00 | | 457 793.00 |
VW T.V.A. | 125 513.00 | 125 513.00 | | 125 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 770.00 | 547 770.00 | | 547 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
ST Autres comptes | 1 384 898.00 | | | 1 384 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 646 343.00 | | | 646 343.00 |
YT Sous‐traitance | 99 079.00 | | | 99 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 729 929.00 | | | 729 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 520.00 | | | 400 520.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 131 648.00 | | | 2 131 648.00 |