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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 224.00 | 62 701.00 | 53 523.00 | 116 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 955.00 | 87 977.00 | 527 978.00 | 615 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
BZ Autres créances | 206 134.00 | | 206 134.00 | 206 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 909.00 | | 102 909.00 | 102 909.00 |
CF Disponibilités | 162 607.00 | | 162 607.00 | 162 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 048.00 | | 497 048.00 | 497 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 004.00 | 87 977.00 | 1 025 027.00 | 1 113 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 487 441.00 | 15 336.00 | 472 105.00 | 487 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 266 836.00 | 266 509.00 | | 266 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 645.00 | 95 327.00 | | 153 645.00 |
DL TOTAL (I) | 878 241.00 | 804 596.00 | | 878 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 897.00 | 71 652.00 | | 56 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 491.00 | 13 086.00 | | 12 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 397.00 | 66 170.00 | | 49 397.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 785.00 | 151 888.00 | | 146 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 027.00 | 956 484.00 | | 1 025 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 785.00 | 151 888.00 | | 146 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -80.00 | |
FD Production vendue biens | | | 264 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15.00 | 183.00 | | -15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -15.00 | 183.00 | | -15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -183.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 921.00 | 370 093.00 | | 451 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 276.00 | 274 766.00 | | 298 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 645.00 | 95 327.00 | | 153 645.00 |