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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 993.00 | 60 263.00 | 22 730.00 | 82 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 738.00 | 60 263.00 | 1 756 474.00 | 1 816 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
CF Disponibilités | 256 530.00 | | 256 530.00 | 256 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 413.00 | | 298 413.00 | 298 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 150.00 | 60 263.00 | 2 054 887.00 | 2 115 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 706 214.00 | | 1 706 214.00 | 1 706 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 000.00 | 617 000.00 | | 617 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554 027.00 | 472 747.00 | | 554 027.00 |
DG Autres réserves | 96 405.00 | 96 405.00 | | 96 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 638.00 | 81 279.00 | | 102 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 069.00 | 1 267 432.00 | | 1 370 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 289.00 | 152 109.00 | | 60 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 466.00 | 17 515.00 | | 37 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283.00 | 490.00 | | 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 607.00 | 335 373.00 | | 378 607.00 |
EA Autres dettes | 208 173.00 | 212 259.00 | | 208 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 817.00 | 717 746.00 | | 684 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 887.00 | 1 985 177.00 | | 2 054 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 086 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 086 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 015.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 329.00 | 887.00 | | 36 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 416.00 | 99 203.00 | | 5 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 913.00 | -98 316.00 | | 30 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 850.00 | 19 181.00 | | 35 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 856.00 | 1 855 576.00 | | 2 122 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 218.00 | 1 774 297.00 | | 2 020 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 638.00 | 81 279.00 | | 102 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 644.00 | | 46 093.00 | 1 770 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 400.00 | | 18 593.00 | 64 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706 244.00 | | 27 500.00 | 1 706 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 248.00 | 13 015.00 | | 47 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 248.00 | 13 015.00 | | 47 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 953.00 | 185 953.00 | | 185 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 589.00 | 157 589.00 | | 157 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 173.00 | 208 173.00 | | 208 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 289.00 | 60 289.00 | | 60 289.00 |
VI Groupe et associés | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 913.00 | 41 883.00 | 30.00 | 41 913.00 |
VW T.V.A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 817.00 | 684 817.00 | | 684 817.00 |