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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 289.00 | 483 316.00 | 71 973.00 | 555 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 362.00 | 64 896.00 | 15 465.00 | 80 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 915.00 | 586 476.00 | 627 439.00 | 1 213 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
BZ Autres créances | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CF Disponibilités | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 922.00 | | 81 922.00 | 81 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 836.00 | 586 476.00 | 709 360.00 | 1 295 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DG Autres réserves | 643 357.00 | 643 357.00 | | 643 357.00 |
DH Report à nouveau | -100 415.00 | -104 976.00 | | -100 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 142.00 | 4 561.00 | | 17 142.00 |
DL TOTAL (I) | 564 704.00 | 547 562.00 | | 564 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 945.00 | 96 664.00 | | 95 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 740.00 | 14 590.00 | | 13 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 983.00 | 19 373.00 | | 8 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 729.00 | 30 300.00 | | 24 729.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 4 251.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 656.00 | 165 177.00 | | 144 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 360.00 | 712 739.00 | | 709 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 388.00 | 99 178.00 | | 44 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 207.00 | 35 865.00 | 37 596.00 | 588 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 942.00 | 35 865.00 | 37 596.00 | 549 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |