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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 831.00 | 6 696.00 | 134.00 | 6 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 900.00 | 99.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 28 278.00 | 11 721.00 | 16 556.00 | 28 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 460.00 | 82 368.00 | 9 091.00 | 91 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 947.00 | 52 339.00 | 54 608.00 | 106 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 914.00 | 163 956.00 | 105 957.00 | 269 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BP En cours de production de services | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 681.00 | 1 924.00 | 466 757.00 | 468 681.00 |
BZ Autres créances | 72 935.00 | | 72 935.00 | 72 935.00 |
CF Disponibilités | 355 962.00 | | 355 962.00 | 355 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 455.00 | 1 924.00 | 950 531.00 | 952 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 369.00 | 165 880.00 | 1 056 489.00 | 1 222 369.00 |
CU Autres participations | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 947.00 | | | 268 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
DL TOTAL (I) | 394 413.00 | | | 394 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 224.00 | | | 270 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 305.00 | | | 117 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 919.00 | | | 105 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 109.00 | | | 108 109.00 |
EA Autres dettes | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 075.00 | | | 662 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 489.00 | | | 1 056 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 125.00 | | | 337 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
FG Production vendue services | 1 295 748.00 | | 1 295 748.00 | 1 295 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 276.00 | | 1 302 276.00 | 1 302 276.00 |
FM Production stockée | | | 40 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 510.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 470.00 | | | 1 423 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 003.00 | | | 1 410 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 823.00 | | 75 092.00 | 194 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 059.00 | | 54 628.00 | 172 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 003.00 | | 20 464.00 | 5 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 446.00 | 18 510.00 | | 145 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | 4 684.00 | | 2 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 604.00 | 13 826.00 | | 132 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 919.00 | 105 919.00 | | 105 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 109.00 | 108 109.00 | | 108 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 518.00 | 60 518.00 | | 60 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 468 682.00 | 468 682.00 | | 468 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 224.00 | 62 577.00 | 207 647.00 | 270 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
VP Divers | 72 935.00 | 72 935.00 | | 72 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 648.00 | 547 618.00 | 1 030.00 | 548 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 770.00 | 337 123.00 | 207 647.00 | 544 770.00 |