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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 046.00 | 130 881.00 | 14 164.00 | 145 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 572.00 | 39 259.00 | 7 312.00 | 46 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 581.00 | 177 131.00 | 1 050 449.00 | 1 227 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 674.00 | | 380 674.00 | 380 674.00 |
BZ Autres créances | 1 030 582.00 | 360 000.00 | 670 582.00 | 1 030 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
CF Disponibilités | 1 014 298.00 | | 1 014 298.00 | 1 014 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 922.00 | 360 000.00 | 3 349 922.00 | 3 709 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 504.00 | 537 132.00 | 4 400 372.00 | 4 937 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 1 028 956.00 | | 1 028 956.00 | 1 028 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 625 372.00 | | | 625 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 411.00 | | | 89 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 283.00 | | | 1 138 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 760.00 | | | 217 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512 359.00 | | | 2 512 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 542.00 | | | 182 542.00 |
EA Autres dettes | 307 282.00 | | | 307 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 088.00 | | | 3 247 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 372.00 | | | 4 400 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 101 327.00 | | | 3 101 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 728.00 | | 892 728.00 | 892 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 728.00 | | 892 728.00 | 892 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 994.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 924.00 | | | 75 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 930.00 | | | 75 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 432.00 | | | 1 196 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 021.00 | | | 1 107 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 411.00 | | | 89 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 282.00 | 307 282.00 | | 307 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 380 674.00 | 380 674.00 | | 380 674.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VC Groupe et associés | 993 711.00 | 993 711.00 | | 993 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 761.00 | 72 000.00 | 145 761.00 | 217 761.00 |
VI Groupe et associés | 2 512 360.00 | 2 512 360.00 | | 2 512 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 639.00 | 1 420 639.00 | | 1 420 639.00 |
VW T.V.A. | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 089.00 | 3 101 328.00 | 145 761.00 | 3 247 089.00 |