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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 105 000.00 | | 2 105 000.00 | 2 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 572.00 | 139 219.00 | 41 353.00 | 180 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 572.00 | 139 219.00 | 2 146 353.00 | 2 285 572.00 |
BT Marchandises | 136 900.00 | | 136 900.00 | 136 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
BZ Autres créances | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
CF Disponibilités | 173 896.00 | | 173 896.00 | 173 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 578.00 | | 361 578.00 | 361 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 150.00 | 139 219.00 | 2 507 931.00 | 2 647 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 095 399.00 | 2 056 626.00 | | 2 095 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 425.00 | 38 773.00 | | 86 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 824.00 | 2 128 399.00 | | 2 214 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 242.00 | 88 722.00 | | 41 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 054.00 | 167 382.00 | | 179 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 812.00 | 68 372.00 | | 72 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 107.00 | 377 307.00 | | 293 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 931.00 | 2 505 706.00 | | 2 507 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 371 667.00 | | 2 371 667.00 | 2 371 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 667.00 | | 2 371 667.00 | 2 371 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 760.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 2 830.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 2 830.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -2 830.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 196.00 | 8 196.00 | | 25 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 609.00 | 2 224 955.00 | | 2 390 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 184.00 | 2 186 182.00 | | 2 304 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 425.00 | 38 773.00 | | 86 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 459.00 | 18 760.00 | | 120 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 459.00 | 18 760.00 | | 120 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 054.00 | 179 054.00 | | 179 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 107.00 | 293 107.00 | | 293 107.00 |