| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 171.00 | 77 558.00 | 14 614.00 | 92 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 995.00 | 103 702.00 | 160 292.00 | 263 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 960.00 | 183 005.00 | 174 955.00 | 357 960.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
BZ Autres créances | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
CF Disponibilités | 67 147.00 | | 67 147.00 | 67 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 210.00 | | 154 210.00 | 154 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 170.00 | 183 005.00 | 329 166.00 | 512 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 307.00 | 135 785.00 | | 154 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 468.00 | 18 521.00 | | 28 468.00 |
DL TOTAL (I) | 191 574.00 | 163 107.00 | | 191 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 332.00 | 59 015.00 | | 62 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 1 334.00 | | 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 898.00 | 39 220.00 | | 22 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 859.00 | 26 320.00 | | 29 859.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 581.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 591.00 | 126 470.00 | | 137 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 166.00 | 289 577.00 | | 329 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 511.00 | 86 541.00 | | 98 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 485.00 | | 694 485.00 | 694 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 485.00 | | 694 485.00 | 694 485.00 |
FM Production stockée | | | -2 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 501.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | 668.00 | | 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 147.00 | 10 528.00 | | 10 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 494.00 | | | 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 944.00 | -8 007.00 | | -6 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 124.00 | 611 212.00 | | 702 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 657.00 | 592 691.00 | | 673 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 468.00 | 18 521.00 | | 28 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 548.00 | 3 508.00 | | 3 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 433.00 | | 64 826.00 | 300 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 357 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 356 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 639.00 | | 64 826.00 | 298 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 644.00 | 40 660.00 | 7 300.00 | 149 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 327.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 226.00 | 40 333.00 | 7 300.00 | 148 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VC Groupe et associés | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 140.00 | 22 784.00 | 34 357.00 | 57 140.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 539.00 | 86 539.00 | | 86 539.00 |
VW T.V.A. | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 868.00 | 77 511.00 | 34 357.00 | 111 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 614.00 | 1 959.00 | | 3 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 323.00 | 9 790.00 | | 10 323.00 |
ST Autres comptes | 131 483.00 | 108 017.00 | | 131 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 339.00 | 35 891.00 | | 53 339.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 548.00 | 3 508.00 | | 3 548.00 |
YT Sous‐traitance | 51 920.00 | 50 435.00 | | 51 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | 1 568.00 | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 135.00 | 3 527.00 | | 5 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 016.00 | 88 845.00 | | 93 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 245.00 | 57 849.00 | | 60 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 065.00 | 204 132.00 | | 247 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |