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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 12 000.00 | 8 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 384.00 | 82 808.00 | 576.00 | 83 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 337.00 | 8 213.00 | 6 123.00 | 14 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 571.00 | 110 471.00 | 17 099.00 | 127 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 892.00 | | 74 892.00 | 74 892.00 |
BZ Autres créances | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
CF Disponibilités | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 278.00 | | 103 278.00 | 103 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 850.00 | 110 471.00 | 120 378.00 | 230 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 144.00 | -8 561.00 | | 1 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 593.00 | 14 105.00 | | -17 593.00 |
DL TOTAL (I) | 31 950.00 | 53 944.00 | | 31 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 505.00 | | 6 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 402.00 | 10 785.00 | | 12 402.00 |
EA Autres dettes | 69 438.00 | 920.00 | | 69 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 427.00 | 18 210.00 | | 88 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 378.00 | 72 155.00 | | 120 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -17 967.00 | | -17 967.00 | -17 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -17 967.00 | | -17 967.00 | -17 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 219.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -97.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 553.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 251.00 | 86 889.00 | | 18 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 845.00 | 72 783.00 | | 35 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 593.00 | 14 105.00 | | -17 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 552.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 572.00 | | | 127 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 722.00 | | | 97 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 335.00 | 2 137.00 | | 96 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 885.00 | 2 137.00 | | 88 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 669.00 | 12 000.00 | 34 669.00 | 34 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 669.00 | 12 000.00 | 34 669.00 | 34 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 34 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 439.00 | 69 439.00 | | 69 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 74 893.00 | 74 893.00 | | 74 893.00 |
VB T. V. A. | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 358.00 | 87 958.00 | 2 400.00 | 90 358.00 |
VW T.V.A. | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 428.00 | 88 428.00 | | 88 428.00 |