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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 676.00 | 38 153.00 | 22 523.00 | 60 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 546.00 | 44 981.00 | 42 565.00 | 87 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
BZ Autres créances | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 80 702.00 | | 80 702.00 | 80 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 106.00 | | 116 106.00 | 116 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 652.00 | 44 981.00 | 158 671.00 | 203 652.00 |
CU Autres participations | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 759.00 | 128 687.00 | | 136 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 129.00 | 8 072.00 | | -20 129.00 |
DL TOTAL (I) | 125 430.00 | 145 559.00 | | 125 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 459.00 | 16 043.00 | | 8 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 67.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797.00 | 7 377.00 | | 3 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 924.00 | 22 121.00 | | 20 924.00 |
EA Autres dettes | | 7 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 241.00 | 53 451.00 | | 33 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 671.00 | 199 010.00 | | 158 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 582.00 | 44 992.00 | | 32 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 456.00 | | 221 456.00 | 221 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 456.00 | | 221 456.00 | 221 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 442.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 931.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 924.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 143.00 | 924.00 | | 11 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 743.00 | -924.00 | | -10 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 540.00 | 266 781.00 | | 234 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 669.00 | 258 709.00 | | 254 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 129.00 | 8 072.00 | | -20 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 622.00 | 8 169.00 | | 9 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 363.00 | | | 109 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 817.00 | 87 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 817.00 | 60 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 493.00 | | | 82 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 348.00 | 14 442.00 | 10 809.00 | 41 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 520.00 | 14 442.00 | 10 809.00 | 34 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UX Autres créances clients | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 459.00 | 7 800.00 | 659.00 | 8 459.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
VW T.V.A. | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 240.00 | 32 581.00 | 659.00 | 33 240.00 |