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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 411.00 | 90 997.00 | 14 414.00 | 105 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 145.00 | 41 997.00 | 23 147.00 | 65 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 925.00 | 133 363.00 | 46 561.00 | 179 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 245.00 | | 335 245.00 | 335 245.00 |
BZ Autres créances | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
CF Disponibilités | 279 200.00 | | 279 200.00 | 279 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 555.00 | | 681 555.00 | 681 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 479.00 | 133 363.00 | 728 116.00 | 861 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 125 538.00 | 62 410.00 | | 125 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 703.00 | 79 128.00 | | 19 703.00 |
DL TOTAL (I) | 321 242.00 | 317 538.00 | | 321 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 907.00 | 29 393.00 | | 20 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 956.00 | 28 537.00 | | 10 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 469.00 | 258 298.00 | | 197 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 709.00 | 187 235.00 | | 170 709.00 |
EA Autres dettes | 6 833.00 | 8 417.00 | | 6 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 874.00 | 592 627.00 | | 406 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 116.00 | 910 165.00 | | 728 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 570.00 | 571 720.00 | | 394 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 954 283.00 | | 1 954 283.00 | 1 954 283.00 |
FG Production vendue services | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 101.00 | | 1 955 101.00 | 1 955 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 053.00 | 1 000.00 | | 3 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 459.00 | 49 336.00 | | 106 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -180.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 24 537.00 | | 3 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 317.00 | 1 558 136.00 | | 1 965 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 614.00 | 1 479 008.00 | | 1 945 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 703.00 | 79 128.00 | | 19 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 075.00 | | 850.00 | 179 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 706.00 | | 850.00 | 169 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 694.00 | 20 669.00 | | 112 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 326.00 | 20 669.00 | | 112 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 469.00 | 197 469.00 | | 197 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 335 245.00 | 335 245.00 | | 335 245.00 |
VB T. V. A. | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 907.00 | 8 602.00 | 12 304.00 | 20 907.00 |
VI Groupe et associés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VP Divers | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 284.00 | 386 284.00 | 2 000.00 | 388 284.00 |
VW T.V.A. | 78 877.00 | 78 877.00 | | 78 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 874.00 | 394 570.00 | 12 304.00 | 406 874.00 |