| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 1 073.00 | 755.00 | 318.00 | 1 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 311.00 | 16 672.00 | 639.00 | 17 311.00 |
BN En cours de production de biens | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
BT Marchandises | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
BZ Autres créances | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 296.00 | | 104 296.00 | 104 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 608.00 | 16 672.00 | 104 936.00 | 121 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -86 745.00 | -53 342.00 | | -86 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 428.00 | -33 403.00 | | 3 428.00 |
DL TOTAL (I) | -74 517.00 | -77 945.00 | | -74 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 108.00 | 41 041.00 | | 39 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 212.00 | 98.00 | | 5 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 020.00 | 34 164.00 | | 63 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 939.00 | 37 489.00 | | 54 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 173.00 | 22 244.00 | | 17 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 453.00 | 135 037.00 | | 179 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 936.00 | 57 091.00 | | 104 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 108.00 | 41 041.00 | | 39 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 873.00 | |
FM Production stockée | | | 22 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 3 606.00 | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 3 606.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | -3 606.00 | | -1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 215.00 | 309 328.00 | | 342 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 787.00 | 342 731.00 | | 338 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 428.00 | -33 403.00 | | 3 428.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 565.00 | 107.00 | | 16 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 815.00 | 107.00 | | 14 815.00 |