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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AP Constructions | 5 670.00 | 3 852.00 | 1 818.00 | 5 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 722.00 | 14 328.00 | 14 394.00 | 28 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 477.00 | 22 264.00 | 16 212.00 | 38 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BZ Autres créances | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CF Disponibilités | 71 386.00 | | 71 386.00 | 71 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 636.00 | | 78 636.00 | 78 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 113.00 | 22 264.00 | 94 848.00 | 117 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 26 025.00 | 28 208.00 | | 26 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 238.00 | 12 817.00 | | 18 238.00 |
DL TOTAL (I) | 48 662.00 | 45 425.00 | | 48 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 144.00 | 6 467.00 | | 7 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 2 149.00 | | 3 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 548.00 | 13 567.00 | | 13 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 186.00 | 22 183.00 | | 46 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 848.00 | 67 607.00 | | 94 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 213.00 | 22 183.00 | | 29 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 533.00 | | 157 533.00 | 157 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 533.00 | | 157 533.00 | 157 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 322.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 921.00 | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 521.00 | 147 746.00 | | 160 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 284.00 | 134 930.00 | | 142 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 238.00 | 12 817.00 | | 18 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 691.00 | | 16 786.00 | 21 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 435.00 | | 16 786.00 | 19 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 942.00 | 4 322.00 | | 17 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 687.00 | 4 322.00 | | 15 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 330.00 | 5 357.00 | 16 973.00 | 22 330.00 |
VI Groupe et associés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 186.00 | 29 213.00 | 16 973.00 | 46 186.00 |