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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 258 681.00 | 65 555.00 | 193 126.00 | 258 681.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 260.00 | 65 555.00 | 193 705.00 | 259 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 559.00 | | 57 559.00 | 57 559.00 |
072 Créances – Autres | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
084 Disponibilités | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 265.00 | | 78 265.00 | 78 265.00 |
110 Total général Actif | 337 525.00 | 65 555.00 | 271 970.00 | 337 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -28 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 304.00 | | | 93 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
230 Autres produits | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 667.00 | | | 141 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
242 Autres charges externes. | 47 394.00 | | | 47 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
252 Charges sociales | 545.00 | | | 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
262 Autres charges | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 976.00 | | | 110 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
294 Charges financières | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 844.00 | | | 437 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26.00 | | | 26.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 178 610.00 | | | 178 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 775.00 | | | 3 775.00 |