| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 391.00 | 398 528.00 | 863.00 | 399 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 416.00 | 82 796.00 | 53 620.00 | 136 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 379.00 | 481 324.00 | 62 055.00 | 543 379.00 |
BP En cours de production de services | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 963.00 | 778.00 | 70 185.00 | 70 963.00 |
BZ Autres créances | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CF Disponibilités | 193 401.00 | | 193 401.00 | 193 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 692.00 | 778.00 | 273 914.00 | 274 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 071.00 | 482 102.00 | 335 969.00 | 818 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 717.00 | 147 528.00 | | 178 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 635.00 | 31 189.00 | | 34 635.00 |
DL TOTAL (I) | 246 352.00 | 211 717.00 | | 246 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 173.00 | 14 763.00 | | 43 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 425.00 | 34 617.00 | | 46 425.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 240.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 617.00 | 51 082.00 | | 89 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 969.00 | 262 799.00 | | 335 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 617.00 | 51 082.00 | | 89 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 931.00 | 3 126.00 | 295 057.00 | 291 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 931.00 | 3 126.00 | 295 057.00 | 291 931.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 915.00 | |
GE Autres charges | | | 27 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314.00 | 479.00 | | 314.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 995.00 | 2 048.00 | | 1 995.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 34 140.00 | 21 922.00 | | 34 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 556.00 | 79 146.00 | | 27 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 511.00 | 327 831.00 | | 329 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 876.00 | 296 642.00 | | 294 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 635.00 | 31 189.00 | | 34 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 073.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 280.00 | | 18 915.00 | 529 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 816.00 | 543 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 816.00 | 136 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 483.00 | | 908.00 | 398 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 297.00 | | 17 935.00 | 123 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 72.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 409.00 | 3 915.00 | | 477 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 483.00 | 45.00 | | 398 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 926.00 | 3 871.00 | | 78 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 778.00 | | | 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778.00 | | | 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778.00 | | | 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
UX Autres créances clients | 70 032.00 | | | 70 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930.00 | | | 930.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844.00 | | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 318.00 | 88 318.00 | | 88 318.00 |
VW T.V.A. | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 617.00 | 89 617.00 | | 89 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | 2 342.00 | | 1 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 601.00 | 9 178.00 | | 17 601.00 |
ST Autres comptes | 40 582.00 | 37 781.00 | | 40 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 102.00 | 29 722.00 | | 29 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 55 478.00 | 6 972.00 | | 55 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 869.00 | 2 342.00 | | 1 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 304.00 | 39 076.00 | | 49 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 193.00 | 15 532.00 | | 15 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 763.00 | 83 653.00 | | 142 763.00 |