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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AH Fonds commercial | 111 083.00 | | 111 083.00 | 111 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 729.00 | 1 871.00 | 2 857.00 | 4 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 030.00 | 12 165.00 | 9 864.00 | 22 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 887.00 | 17 589.00 | 126 297.00 | 143 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 933.00 | 412.00 | 91 520.00 | 91 933.00 |
BZ Autres créances | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
CF Disponibilités | 202 261.00 | | 202 261.00 | 202 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 170.00 | 412.00 | 377 757.00 | 378 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 058.00 | 18 002.00 | 504 055.00 | 522 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 150 036.00 | 120 213.00 | | 150 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 278.00 | 29 823.00 | | 37 278.00 |
DL TOTAL (I) | 352 315.00 | 315 036.00 | | 352 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 57.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 879.00 | 26 552.00 | | 41 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 133.00 | 8 337.00 | | 3 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 407.00 | 35 210.00 | | 50 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 871.00 | 34 592.00 | | 39 871.00 |
EA Autres dettes | 8 150.00 | 5 192.00 | | 8 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 067.00 | 4 698.00 | | 8 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 739.00 | 114 640.00 | | 151 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 055.00 | 429 677.00 | | 504 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 606.00 | 106 303.00 | | 148 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 056.00 | | 19 959.00 | 130 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 127.00 | 143 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 127.00 | 26 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 303.00 | | 8 333.00 | 106 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 261.00 | | 11 625.00 | 21 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 244.00 | 3 473.00 | 6 127.00 | 20 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 691.00 | 3 473.00 | 6 127.00 | 16 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 288.00 | 413.00 | 288.00 | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288.00 | 413.00 | 288.00 | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288.00 | 413.00 | 288.00 | 288.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413.00 | 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 91 039.00 | 91 039.00 | | 91 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 979.00 | 136 529.00 | 2 450.00 | 138 979.00 |
VW T.V.A. | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 606.00 | 148 606.00 | | 148 606.00 |