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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 471.00 | 9 467.00 | 1 003.00 | 10 471.00 |
AN Terrains | 50 397.00 | 44 733.00 | 5 663.00 | 50 397.00 |
AP Constructions | 27 047.00 | 20 902.00 | 6 144.00 | 27 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 185.00 | 225 798.00 | 120 387.00 | 346 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 481.00 | 212 923.00 | 108 557.00 | 321 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 082.00 | 513 825.00 | 242 257.00 | 756 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 650.00 | | 73 650.00 | 73 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 306.00 | | 385 306.00 | 385 306.00 |
BZ Autres créances | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 155 559.00 | | 155 559.00 | 155 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 530.00 | | 625 530.00 | 625 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 612.00 | 513 825.00 | 867 787.00 | 1 381 612.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | | | 670.00 |
DG Autres réserves | 263 953.00 | | | 263 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
DL TOTAL (I) | 293 631.00 | | | 293 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 542.00 | | | 205 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 177.00 | | | 103 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 983.00 | | | 185 983.00 |
EA Autres dettes | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 156.00 | | | 574 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 787.00 | | | 867 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 253.00 | | | 426 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 004.00 | | 78 162.00 | 686 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 085.00 | 756 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 085.00 | 745 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 033.00 | | 78 162.00 | 675 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 372.00 | 79 115.00 | 5 663.00 | 440 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 912.00 | 1 555.00 | | 7 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 460.00 | 77 560.00 | 5 663.00 | 432 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 177.00 | 103 177.00 | | 103 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 086.00 | 69 086.00 | | 69 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
UX Autres créances clients | 385 306.00 | 385 306.00 | | 385 306.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 542.00 | 57 638.00 | 147 321.00 | 205 542.00 |
VI Groupe et associés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 268.00 | 396 268.00 | | 396 268.00 |
VW T.V.A. | 57 413.00 | 57 413.00 | | 57 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 156.00 | 426 253.00 | 147 321.00 | 574 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
ST Autres comptes | 248 528.00 | | | 248 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 426.00 | | | 80 426.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 716.00 | | | 88 716.00 |
YT Sous‐traitance | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 222.00 | | | 273 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 766.00 | | | 199 766.00 |
ZE Dividendes | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 076.00 | | | 377 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |