| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069 059.00 | 2 064 912.00 | 4 147.00 | 2 069 059.00 |
AH Fonds commercial | 24 717 912.00 | 6 753 727.00 | 17 964 185.00 | 24 717 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 076.00 | 420 076.00 | | 420 076.00 |
AP Constructions | 893 907.00 | 591 749.00 | 302 159.00 | 893 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 636.00 | 304 918.00 | 13 718.00 | 318 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 990.00 | | 141 990.00 | 141 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 252 567.00 | 12 287 836.00 | 19 964 731.00 | 32 252 567.00 |
BT Marchandises | 2 674 693.00 | 1 666 033.00 | 1 008 660.00 | 2 674 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 503 247.00 | 260 410.00 | 3 242 837.00 | 3 503 247.00 |
BZ Autres créances | 1 212 660.00 | 572 769.00 | 639 891.00 | 1 212 660.00 |
CF Disponibilités | 9 248 873.00 | | 9 248 873.00 | 9 248 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 222.00 | | 79 222.00 | 79 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 718 695.00 | 2 499 212.00 | 14 219 484.00 | 16 718 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 971 262.00 | 14 787 047.00 | 34 184 215.00 | 48 971 262.00 |
CU Autres participations | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 623 015.00 | 2 124 499.00 | 1 498 515.00 | 3 623 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900 160.00 | 5 900 160.00 | | 5 900 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 968.00 | 264 968.00 | | 264 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DG Autres réserves | 354 627.00 | | | 354 627.00 |
DH Report à nouveau | | -1 328 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818 169.00 | 1 683 352.00 | | 1 818 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 020.00 | 56 100.00 | | 131 020.00 |
DL TOTAL (I) | 9 568 944.00 | 7 675 855.00 | | 9 568 944.00 |
DN Avances conditionnées | 4 596 970.00 | 4 513 220.00 | | 4 596 970.00 |
DO TOTAL (II) | 4 596 970.00 | 4 513 220.00 | | 4 596 970.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 65 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 65 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 849 101.00 | 2 841 174.00 | | 4 849 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 157.00 | 1 274 588.00 | | 1 332 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 079 167.00 | 8 126 173.00 | | 9 079 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 345.00 | 1 244 168.00 | | 1 248 345.00 |
EA Autres dettes | 3 430 516.00 | 2 229 233.00 | | 3 430 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 015.00 | 62 394.00 | | 69 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 008 301.00 | 15 777 733.00 | | 20 008 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 184 215.00 | 28 031 809.00 | | 34 184 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 629 085.00 | 12 683 625.00 | | 18 629 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 652 227.00 | | 4 652 227.00 | 4 652 227.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 43 177 231.00 | | 43 177 231.00 | 43 177 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 829 458.00 | | 47 829 458.00 | 47 829 458.00 |
FN Production immobilisée | | | 709 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 359 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 517 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 576 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 306 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 218 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 934 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 041 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 452 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 907 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 813 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 993.00 | | | 159 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 806.00 | | | 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 883.00 | 13 966.00 | | 31 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 528 071.00 | | | 528 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 954.00 | 13 966.00 | | 559 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 608.00 | 12 536.00 | | 37 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416 367.00 | 21 886.00 | | 416 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 254.00 | 112 958.00 | | 28 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 229.00 | 147 380.00 | | 482 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 726.00 | -133 414.00 | | 77 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 960.00 | -138 244.00 | | 72 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 933 079.00 | 55 495 659.00 | | 51 933 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 114 910.00 | 53 812 306.00 | | 50 114 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818 169.00 | 1 683 353.00 | | 1 818 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 676 847.00 | | 1 415 771.00 | 31 676 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 453 942.00 | | 1 272 493.00 | 2 453 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 250.00 | 54 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840 050.00 | 32 252 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 103 421.00 | 3 623 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 207 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705 379.00 | 1 368 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 207 047.00 | | | 27 207 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 102.00 | | 143 277.00 | 1 930 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 756.00 | | | 85 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 234 529.00 | 360 049.00 | 74 957.00 | 5 234 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 888 575.00 | 310 882.00 | 74 957.00 | 1 888 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483 349.00 | 1 639.00 | | 2 483 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 605.00 | 47 528.00 | | 862 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 55 000.00 | 65 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 753 727.00 | | | 6 753 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 448 994.00 | 1 666 033.00 | 2 448 994.00 | 2 448 994.00 |
6T Sur comptes clients | 259 585.00 | 71 122.00 | 70 297.00 | 259 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 918 758.00 | 225 376.00 | 571 365.00 | 918 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 395 552.00 | 1 962 531.00 | 3 090 656.00 | 10 395 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 460 552.00 | 1 962 531.00 | 3 145 656.00 | 10 460 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 934 278.00 | 2 617 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 254.00 | 528 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 332 136.00 | 877 143.00 | 454 993.00 | 1 332 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 079 167.00 | 9 079 167.00 | | 9 079 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 236.00 | 473 236.00 | | 473 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 739.00 | 279 739.00 | | 279 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430 516.00 | 3 430 516.00 | | 3 430 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 015.00 | 69 015.00 | | 69 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
UX Autres créances clients | 3 265 337.00 | 3 265 337.00 | | 3 265 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 910.00 | 237 910.00 | | 237 910.00 |
VB T. V. A. | 679 647.00 | 679 647.00 | | 679 647.00 |
VC Groupe et associés | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 800 120.00 | 3 875 898.00 | 924 223.00 | 4 800 120.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 423 000.00 | | | 3 423 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 501.00 | | | 499 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 526.00 | 388 526.00 | | 388 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 482.00 | 498 482.00 | | 498 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 222.00 | 79 222.00 | | 79 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 834 446.00 | 4 790 028.00 | 44 418.00 | 4 834 446.00 |
VW T.V.A. | 103 456.00 | 103 456.00 | | 103 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 008 301.00 | 18 629 085.00 | 1 379 216.00 | 20 008 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 955.00 | | | 167 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 064 582.00 | | | 3 064 582.00 |
ST Autres comptes | 1 583 648.00 | | | 1 583 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 576.00 | | | 208 576.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
YT Sous‐traitance | 33 449 782.00 | | | 33 449 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 844.00 | | | 116 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284 799.00 | | | 284 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 572 621.00 | | | 2 572 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 573 646.00 | | | 6 573 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 306 587.00 | | | 38 306 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |