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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 292.00 | 65.00 | 2 227.00 | 2 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 975.00 | 3 507.00 | 61 468.00 | 64 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 756 823.00 | | 756 823.00 | 756 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 220.00 | | 77 220.00 | 77 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 648.00 | 54 212.00 | 1 468 436.00 | 1 522 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 894.00 | | 192 894.00 | 192 894.00 |
BZ Autres créances | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
CF Disponibilités | 521 808.00 | | 521 808.00 | 521 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 179.00 | | 757 179.00 | 757 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 827.00 | 54 212.00 | 2 225 615.00 | 2 279 827.00 |
CU Autres participations | 608 421.00 | 50 640.00 | 557 781.00 | 608 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 500.00 | 1 088 500.00 | | 1 015 500.00 |
DH Report à nouveau | 929.00 | 482.00 | | 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 328.00 | -52 553.00 | | -76 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 101.00 | 1 256 429.00 | | 1 160 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 59.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 143.00 | 1 000 000.00 | | 1 011 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 524.00 | 82 566.00 | | 20 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 672.00 | 38 726.00 | | 33 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 514.00 | 1 121 351.00 | | 1 065 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 615.00 | 2 377 780.00 | | 2 225 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 514.00 | 1 121 351.00 | | 115 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 59.00 | | 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 011 143.00 | | | 1 011 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 354 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 563.00 | 185 000.00 | | 31 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 945.00 | 185 010.00 | | 22 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 618.00 | -10.00 | | 8 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960.00 | | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 139.00 | 516 201.00 | | 394 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 467.00 | 568 754.00 | | 470 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 328.00 | -52 553.00 | | -76 328.00 |