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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 382.00 | 7 048.00 | 334.00 | 7 382.00 |
BF Prêts | 640 610.00 | | 640 610.00 | 640 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 652 526.00 | 11 582.00 | 640 944.00 | 652 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
BZ Autres créances | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 437.00 | | 150 437.00 | 150 437.00 |
CF Disponibilités | 90 151.00 | | 90 151.00 | 90 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 094.00 | | 314 094.00 | 314 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 620.00 | 11 582.00 | 955 038.00 | 966 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
DH Report à nouveau | 274 808.00 | 206 907.00 | | 274 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 281.00 | 67 901.00 | | 19 281.00 |
DL TOTAL (I) | 947 844.00 | 928 563.00 | | 947 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | 1 903.00 | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 15 681.00 | | 1 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 805.00 | 50 597.00 | | 3 805.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 2 774.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 194.00 | 70 956.00 | | 7 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 038.00 | 999 518.00 | | 955 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 194.00 | 70 956.00 | | 7 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | 627.00 | | 1 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 665.00 | 627.00 | | 3 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102.00 | 627.00 | | 1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 2 481.00 | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 183.00 | 521 942.00 | | 54 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 903.00 | 454 041.00 | | 34 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 281.00 | 67 901.00 | | 19 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 063.00 | | 84 647.00 | 661 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 185.00 | 640 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 185.00 | 652 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 147.00 | | 84 647.00 | 649 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 364.00 | 218.00 | | 11 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 830.00 | 218.00 | | 6 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UP Prêts | 640 610.00 | 45 894.00 | 594 716.00 | 640 610.00 |
UX Autres créances clients | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 116.00 | 119 400.00 | 594 716.00 | 714 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |