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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 113.00 | 5 778.00 | 2 336.00 | 8 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 746.00 | 97 767.00 | 20 979.00 | 118 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 324.00 | 105 245.00 | 24 080.00 | 129 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
BZ Autres créances | 112 493.00 | | 112 493.00 | 112 493.00 |
CF Disponibilités | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 538.00 | | 154 538.00 | 154 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 863.00 | 105 245.00 | 178 618.00 | 283 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 946.00 | 136 601.00 | | 134 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 573.00 | -1 655.00 | | 6 573.00 |
DL TOTAL (I) | 149 519.00 | 142 946.00 | | 149 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 151.00 | 36 923.00 | | 10 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 947.00 | 11 000.00 | | 18 947.00 |
EA Autres dettes | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 099.00 | 53 422.00 | | 29 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 618.00 | 196 368.00 | | 178 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 586.00 | 10 659.00 | | 94 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 886.00 | 10 659.00 | | 92 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 383.00 | 143 383.00 | | 143 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 148.00 | 143 383.00 | 765.00 | 144 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |