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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 633.00 | 66 245.00 | 27 388.00 | 93 633.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 843.00 | 66 245.00 | 132 598.00 | 198 843.00 |
060 Stock marchandises | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
072 Créances – Autres | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 117.00 | | 96 117.00 | 96 117.00 |
110 Total général Actif | 294 960.00 | 66 245.00 | 228 715.00 | 294 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 436.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 684.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 75.00 | | | 75.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 549.00 | | | 182 549.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 485.00 | | | 193 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -576.00 | | | -576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -210.00 | | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 84 662.00 | | | 84 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 487.00 | | | 185 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 803.00 | | | 198 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40.00 | | | 40.00 |