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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 574.00 | | 249 574.00 | 249 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 815.00 | 8 791.00 | 2 024.00 | 10 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 563.00 | 86 815.00 | 100 748.00 | 187 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 802.00 | 95 606.00 | 356 196.00 | 451 802.00 |
BT Marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 705.00 | | 333 705.00 | 333 705.00 |
BZ Autres créances | 52 771.00 | | 52 771.00 | 52 771.00 |
CF Disponibilités | 304 832.00 | | 304 832.00 | 304 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 466.00 | | 711 466.00 | 711 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 268.00 | 95 606.00 | 1 067 662.00 | 1 163 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 061.00 | 296 644.00 | | 313 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 315.00 | 86 418.00 | | 123 315.00 |
DL TOTAL (I) | 458 376.00 | 405 061.00 | | 458 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 630.00 | 179 865.00 | | 116 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 840.00 | 29 369.00 | | 37 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 686.00 | 323 630.00 | | 249 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 008.00 | 162 904.00 | | 160 008.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 286.00 | 696 248.00 | | 609 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 662.00 | 1 101 309.00 | | 1 067 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 477.00 | 550 432.00 | | 58 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 629.00 | 8 940.00 | 490 569.00 | 481 629.00 |
FG Production vendue services | 2 022 745.00 | 61 127.00 | 2 083 872.00 | 2 022 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 374.00 | 70 067.00 | 2 574 441.00 | 2 504 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 785.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 231.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 231.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | 554.00 | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 921.00 | -2 318.00 | | 25 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 596.00 | 2 326 124.00 | | 2 576 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 281.00 | 2 239 706.00 | | 2 453 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 315.00 | 86 418.00 | | 123 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 806.00 | 31 800.00 | 95 606.00 | 63 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 186.00 | 3 605.00 | 8 791.00 | 5 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 620.00 | 28 195.00 | 86 815.00 | 58 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 686.00 | 249 686.00 | | 249 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 999.00 | 148 999.00 | | 148 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 122.00 | 45 122.00 | | 45 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 333 705.00 | 333 705.00 | | 333 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 458.00 | 57 981.00 | 58 477.00 | 116 458.00 |
VI Groupe et associés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 378.00 | | | 63 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 771.00 | 52 771.00 | | 52 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 434.00 | 401 584.00 | 3 850.00 | 405 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 446.00 | 512 969.00 | 58 477.00 | 571 446.00 |