| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 295.00 | 622.00 | 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 987.00 | 295.00 | 221 692.00 | 221 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BZ Autres créances | 90 398.00 | | 90 398.00 | 90 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 279 593.00 | | 279 593.00 | 279 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 491.00 | | 408 491.00 | 408 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 478.00 | 295.00 | 630 183.00 | 630 478.00 |
CU Autres participations | 180 963.00 | | 180 963.00 | 180 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 125 514.00 | 81 668.00 | | 125 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 760.00 | 76 988.00 | | 210 760.00 |
DL TOTAL (I) | 622 274.00 | 444 657.00 | | 622 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 5 291.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 1 767.00 | | 3 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 909.00 | 7 058.00 | | 7 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 183.00 | 451 714.00 | | 630 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 909.00 | 7 058.00 | | 7 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 166.00 | | | 189 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 166.00 | | | 189 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | -2 070.00 | | 4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 412.00 | 76 956.00 | | 222 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 651.00 | -33.00 | | 11 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 760.00 | 76 988.00 | | 210 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 865.00 | | 40 122.00 | 186 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 221 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 221 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 948.00 | | 40 122.00 | 185 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VC Groupe et associés | 90 398.00 | 90 398.00 | | 90 398.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 398.00 | 90 398.00 | | 90 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |