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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AP Constructions | 7 183.00 | 4 079.00 | 3 104.00 | 7 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 408.00 | 25 098.00 | 32 310.00 | 57 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 312.00 | 81 779.00 | 118 533.00 | 200 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 591.00 | 111 139.00 | 174 452.00 | 285 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 198.00 | | 893 198.00 | 893 198.00 |
BZ Autres créances | 158 040.00 | | 158 040.00 | 158 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 436 802.00 | | 436 802.00 | 436 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 426.00 | | 1 488 426.00 | 1 488 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 017.00 | 111 139.00 | 1 662 878.00 | 1 774 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 328 381.00 | 266 014.00 | | 328 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 187.00 | 62 367.00 | | 3 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 189.00 | 11 963.00 | | 21 189.00 |
DL TOTAL (I) | 361 007.00 | 348 594.00 | | 361 007.00 |
DP Provisions pour risques | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 738.00 | 75 518.00 | | 72 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 277.00 | 30 366.00 | | 30 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 903.00 | 1 033 605.00 | | 940 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 719.00 | 240 451.00 | | 230 719.00 |
EA Autres dettes | | 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 274 637.00 | 1 379 941.00 | | 1 274 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 878.00 | 1 755 769.00 | | 1 662 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 557.00 | 1 304 422.00 | | 1 236 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 234.00 | | 53 411.00 | 415 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 054.00 | 285 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 054.00 | 264 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 546.00 | | 53 411.00 | 394 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 124.00 | 57 880.00 | 162 865.00 | 216 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 941.00 | 57 880.00 | 162 865.00 | 215 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 903.00 | 940 903.00 | | 940 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 719.00 | 230 719.00 | | 230 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
UX Autres créances clients | 893 198.00 | 893 198.00 | | 893 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 738.00 | 34 657.00 | 38 080.00 | 72 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 383.00 | | 96 383.00 | 96 383.00 |
VI Groupe et associés | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 760.00 | | | 101 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 040.00 | 158 040.00 | | 158 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 743.00 | 1 051 238.00 | 20 505.00 | 1 071 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 637.00 | 1 236 557.00 | 38 080.00 | 1 274 637.00 |