| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 735.00 | | 129 735.00 | 129 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 682.00 | 68 390.00 | 28 292.00 | 96 682.00 |
040 Immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 975.00 | 68 390.00 | 159 585.00 | 227 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
072 Créances – Autres | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
084 Disponibilités | 167 463.00 | | 167 463.00 | 167 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 963.00 | | 215 963.00 | 215 963.00 |
110 Total général Actif | 443 939.00 | 68 390.00 | 375 548.00 | 443 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 839.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 593 358.00 | | | 593 358.00 |
230 Autres produits | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 532.00 | | | 596 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 564.00 | | | 194 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
242 Autres charges externes. | 72 066.00 | | | 72 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 148.00 | | | 252 148.00 |
252 Charges sociales | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
262 Autres charges | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 200.00 | | | 589 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | | | 187.00 |
294 Charges financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 041.00 | | | 224 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 441.00 | | | 78 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |