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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 105.00 | 24 834.00 | 28 271.00 | 53 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 755.00 | 62 643.00 | 20 112.00 | 82 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 425.00 | 92 743.00 | 49 683.00 | 142 425.00 |
BT Marchandises | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 203.00 | | 1 202 203.00 | 1 202 203.00 |
BZ Autres créances | 306 931.00 | | 306 931.00 | 306 931.00 |
CF Disponibilités | 881 327.00 | | 881 327.00 | 881 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 777.00 | | 2 519 777.00 | 2 519 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 202.00 | 92 743.00 | 2 569 460.00 | 2 662 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 183.00 | | | 122 183.00 |
DH Report à nouveau | 71 704.00 | | | 71 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 806.00 | | | 59 806.00 |
DL TOTAL (I) | 262 493.00 | | | 262 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 015.00 | | | 342 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 404.00 | | | 1 770 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 294.00 | | | 64 294.00 |
EA Autres dettes | 130 254.00 | | | 130 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 966.00 | | | 2 306 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 460.00 | | | 2 569 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 966.00 | | | 2 306 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 923 870.00 | | 4 923 870.00 | 4 923 870.00 |
FD Production vendue biens | -2 219.00 | | -2 219.00 | -2 219.00 |
FG Production vendue services | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 923 383.00 | | 4 923 383.00 | 4 923 383.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 923 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 580 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 101.00 | |
GE Autres charges | | | 11 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 838 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 923 965.00 | | | 4 923 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 160.00 | | | 4 864 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 806.00 | | | 59 806.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 841.00 | | 19 585.00 | 122 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 965.00 | | | 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 276.00 | | 19 585.00 | 116 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 642.00 | 17 101.00 | | 75 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 965.00 | | | 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 377.00 | 17 101.00 | | 70 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 404.00 | 1 770 404.00 | | 1 770 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 254.00 | 130 254.00 | | 130 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 203.00 | 1 202 203.00 | | 1 202 203.00 |
VB T. V. A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VI Groupe et associés | 342 015.00 | 342 015.00 | | 342 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 290.00 | 300 290.00 | | 300 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 250.00 | 1 509 950.00 | 1 300.00 | 1 511 250.00 |
VW T.V.A. | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 966.00 | 2 306 966.00 | | 2 306 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
ST Autres comptes | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
YT Sous‐traitance | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 632.00 | | | 333 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 606.00 | | | 287 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 301.00 | | | 114 301.00 |