| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 340.00 | | 67 340.00 | 67 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 107.00 | 54 957.00 | 26 151.00 | 81 107.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 167.00 | 54 957.00 | 94 211.00 | 149 167.00 |
060 Stock marchandises | 114 054.00 | | 114 054.00 | 114 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
072 Créances – Autres | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
084 Disponibilités | 52 148.00 | | 52 148.00 | 52 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 293.00 | | 168 293.00 | 168 293.00 |
110 Total général Actif | 317 460.00 | 54 957.00 | 262 504.00 | 317 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 511.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 304.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 906.00 | 274 787.00 | | 264 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 641.00 | 29 542.00 | | 37 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 13 666.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 560.00 | 318 002.00 | | 322 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 499.00 | 73 912.00 | | 85 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 306.00 | 8 361.00 | | -4 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 616.00 | 61 250.00 | | 40 616.00 |
242 Autres charges externes. | 56 861.00 | 47 006.00 | | 56 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | 1 345.00 | | 1 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 144.00 | 109 923.00 | | 112 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 188.00 | 6 005.00 | | 6 188.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 60.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 438.00 | 307 862.00 | | 298 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 122.00 | 10 140.00 | | 24 122.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 55.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 984.00 | 10 085.00 | | 23 984.00 |