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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
AH Fonds commercial | 320 026.00 | | 320 026.00 | 320 026.00 |
AP Constructions | 315 278.00 | 134 428.00 | 180 849.00 | 315 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 703.00 | 1 088 787.00 | 388 916.00 | 1 477 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 243.00 | 257 191.00 | 38 051.00 | 295 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 975.00 | | 73 975.00 | 73 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 713.00 | 1 502 257.00 | 1 026 456.00 | 2 528 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 558.00 | 46 506.00 | 265 052.00 | 311 558.00 |
BZ Autres créances | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
CF Disponibilités | 875 421.00 | | 875 421.00 | 875 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 567.00 | 46 506.00 | 1 217 061.00 | 1 263 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 279.00 | 1 548 762.00 | 2 243 517.00 | 3 792 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 478 306.00 | 1 539 172.00 | | 1 478 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 745.00 | -60 866.00 | | -44 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 796.00 | 26 110.00 | | 22 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 357.00 | 1 515 416.00 | | 1 467 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 831.00 | 19 045.00 | | 16 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 291.00 | 237 578.00 | | 224 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 732.00 | 134 820.00 | | 101 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 161.00 | 41 542.00 | | 10 161.00 |
EA Autres dettes | 423 144.00 | 469 787.00 | | 423 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 160.00 | 902 772.00 | | 776 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 517.00 | 2 418 188.00 | | 2 243 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 244.00 | 353.00 | 34 596.00 | 34 244.00 |
FG Production vendue services | 862 525.00 | 754 674.00 | 1 617 199.00 | 862 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 768.00 | 755 027.00 | 1 651 796.00 | 896 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 263.00 | 3 323.00 | | 4 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 263.00 | 34 823.00 | | 4 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 263.00 | 34 673.00 | | 4 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 909.00 | 1 782 506.00 | | 1 675 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 655.00 | 1 843 372.00 | | 1 720 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 745.00 | -60 866.00 | | -44 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 017.00 | | 50 466.00 | 2 486 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 771.00 | | 2 528 713.00 | 7 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 771.00 | | 2 162 199.00 | 7 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 876.00 | | | 341 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 503.00 | | 50 466.00 | 2 119 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 872.00 | 181 384.00 | | 1 320 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 022.00 | 181 384.00 | | 1 299 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 239.00 | 5 734.00 | 46 506.00 | 52 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 239.00 | 5 734.00 | 46 506.00 | 52 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 239.00 | 5 734.00 | 46 506.00 | 52 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 831.00 | 2 214.00 | 12 403.00 | 16 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 291.00 | 224 291.00 | | 224 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
UX Autres créances clients | 255 774.00 | 255 774.00 | | 255 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 784.00 | 203.00 | 55 581.00 | 55 784.00 |
VB T. V. A. | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
VI Groupe et associés | 423 144.00 | 423 144.00 | | 423 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 818.00 | 314 599.00 | 80 219.00 | 394 818.00 |
VW T.V.A. | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 160.00 | 761 543.00 | 12 403.00 | 776 160.00 |