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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 702.00 | 13 914.00 | 2 788.00 | 16 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 998.00 | 63 892.00 | 106.00 | 63 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 044.00 | 77 806.00 | 22 239.00 | 100 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 986.00 | | 281 986.00 | 281 986.00 |
BZ Autres créances | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
CF Disponibilités | 274 580.00 | | 274 580.00 | 274 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 308.00 | | 618 308.00 | 618 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 352.00 | 77 806.00 | 640 547.00 | 718 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 765.00 | | | -202 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 732.00 | | | 92 732.00 |
DL TOTAL (I) | -48 032.00 | | | -48 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 299.00 | | | 85 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 631.00 | | | 258 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 579.00 | | | 688 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 547.00 | | | 640 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 579.00 | | | 418 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 388.00 | | 1 365 388.00 | 1 365 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 388.00 | | 1 365 388.00 | 1 365 388.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | 7 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 751.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 396.00 | | | 1 371 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 664.00 | | | 1 278 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 732.00 | | | 92 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 044.00 | | | 100 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 998.00 | | | 63 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 467.00 | 2 339.00 | | 75 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 774.00 | 2 140.00 | | 11 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 693.00 | 199.00 | | 63 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 243.00 | 146 243.00 | | 146 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 559.00 | 92 559.00 | | 92 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
UX Autres créances clients | 281 986.00 | 281 986.00 | | 281 986.00 |
VB T. V. A. | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 30 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 299.00 | 85 299.00 | | 85 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 073.00 | 343 728.00 | 19 345.00 | 363 073.00 |
VW T.V.A. | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 579.00 | 418 579.00 | 240 000.00 | 688 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
ST Autres comptes | 70 457.00 | | | 70 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 197.00 | | | 97 197.00 |
YT Sous‐traitance | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 091.00 | | | 49 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 749.00 | | | 192 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |