| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 590.00 | 14 915.00 | 5 675.00 | 20 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 329.00 | 19 975.00 | 6 353.00 | 26 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 140.00 | 173 619.00 | 265 521.00 | 439 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 420.00 | 208 510.00 | 550 910.00 | 759 420.00 |
BT Marchandises | 119 723.00 | | 119 723.00 | 119 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BZ Autres créances | 395 237.00 | | 395 237.00 | 395 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 144 115.00 | | 144 115.00 | 144 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 001.00 | | 673 001.00 | 673 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 421.00 | 208 510.00 | 1 223 911.00 | 1 432 421.00 |
CU Autres participations | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 256 518.00 | 227 520.00 | | 256 518.00 |
DH Report à nouveau | | -2 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 685.00 | 31 480.00 | | 49 685.00 |
DL TOTAL (I) | 372 203.00 | 322 517.00 | | 372 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 212.00 | | | 190 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 741.00 | 405 846.00 | | 132 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 965.00 | 268 832.00 | | 227 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 998.00 | 183 691.00 | | 191 998.00 |
EA Autres dettes | 108 793.00 | 142 981.00 | | 108 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 709.00 | 1 006 410.00 | | 851 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 911.00 | 1 328 928.00 | | 1 223 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 741.00 | | | 132 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 010 675.00 | | 6 010 675.00 | 6 010 675.00 |
FG Production vendue services | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 012 448.00 | | 6 012 448.00 | 6 012 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 017 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 508 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 996 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 600.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 144 910.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 30.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 750.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 8 434.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 152.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 6 495.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 936.00 | 1 939.00 | | 29 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 10.00 | | 1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 047 886.00 | 6 418 807.00 | | 6 047 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 998 200.00 | 6 387 327.00 | | 5 998 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 685.00 | 31 480.00 | | 49 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 840.00 | 23 020.00 | | 21 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 793.00 | | 242 626.00 | 516 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 432.00 | | 242 627.00 | 243 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 361.00 | | | 273 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 744.00 | 40 035.00 | 269.00 | 168 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 744.00 | 40 035.00 | 265.00 | 168 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 965.00 | 227 965.00 | | 227 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 369.00 | 136 369.00 | | 136 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 793.00 | 108 793.00 | | 108 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VC Groupe et associés | 180 493.00 | 180 493.00 | | 180 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 212.00 | 39 372.00 | 150 840.00 | 190 212.00 |
VI Groupe et associés | 132 741.00 | 132 741.00 | | 132 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 170.00 | 174 170.00 | | 174 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 524.00 | 409 163.00 | 1 361.00 | 410 524.00 |
VW T.V.A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 709.00 | 700 869.00 | 150 840.00 | 851 709.00 |