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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 096.00 | 12 136.00 | 10 960.00 | 23 096.00 |
BF Prêts | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 710.00 | 26 606.00 | 12 104.00 | 38 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 295.00 | 15 971.00 | 1 378 324.00 | 1 394 295.00 |
BZ Autres créances | 8 729 777.00 | | 8 729 777.00 | 8 729 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 500.00 | 377.00 | 35 123.00 | 35 500.00 |
CF Disponibilités | 853 659.00 | | 853 659.00 | 853 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 020 061.00 | 16 348.00 | 11 003 713.00 | 11 020 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 058 771.00 | 42 954.00 | 11 015 817.00 | 11 058 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
CU Autres participations | 14 485.00 | 14 470.00 | 15.00 | 14 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
DH Report à nouveau | -814 380.00 | -795 100.00 | | -814 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 176.00 | -19 280.00 | | -94 176.00 |
DL TOTAL (I) | -862 129.00 | -767 953.00 | | -862 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 023.00 | 360 023.00 | | 360 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 481.00 | 1 565 647.00 | | 1 643 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 907 303.00 | 2 337 282.00 | | 2 907 303.00 |
EA Autres dettes | 6 946 274.00 | 7 025 807.00 | | 6 946 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 968.00 | 11 559.00 | | 12 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 877 946.00 | 11 301 101.00 | | 11 877 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 015 817.00 | 10 533 148.00 | | 11 015 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 870 049.00 | 11 301 101.00 | | 11 870 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 917.00 | 416 264.00 | 420 181.00 | 3 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917.00 | 416 264.00 | 420 181.00 | 3 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 757.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 996.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 049.00 | 2 254 415.00 | | 422 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 225.00 | 2 273 696.00 | | 516 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 176.00 | -19 280.00 | | -94 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 377.00 | | | 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 023.00 | 360 023.00 | | 360 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 481.00 | 1 643 481.00 | | 1 643 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 946 274.00 | 6 946 274.00 | | 6 946 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
UP Prêts | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 202.00 | 1 377 202.00 | | 1 377 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VB T. V. A. | 6 006 986.00 | 6 006 986.00 | | 6 006 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VP Divers | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649 245.00 | 2 649 245.00 | | 2 649 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 132 031.00 | 10 132 031.00 | | 10 132 031.00 |
VW T.V.A. | 2 818 497.00 | 2 818 497.00 | | 2 818 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 870 049.00 | 11 870 049.00 | | 11 870 049.00 |