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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 509 793.00 | 7 539 914.00 | 969 879.00 | 8 509 793.00 |
AP Constructions | 40 402 220.00 | 32 037 523.00 | 8 364 696.00 | 40 402 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 938 929.00 | 8 169 181.00 | 769 747.00 | 8 938 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 926 783.00 | 47 816 560.00 | 10 110 223.00 | 57 926 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 849.00 | 190 195.00 | 2 449 653.00 | 2 639 849.00 |
BZ Autres créances | 3 366 096.00 | | 3 366 096.00 | 3 366 096.00 |
CF Disponibilités | 574 369.00 | | 574 369.00 | 574 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 609 846.00 | 190 195.00 | 6 419 650.00 | 6 609 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 536 630.00 | 48 006 756.00 | 16 529 873.00 | 64 536 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 677.00 | | | 218 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 276 788.00 | 1 276 786.00 | | 1 276 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 703 011.00 | 3 173 905.00 | | 1 703 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598 689.00 | 3 529 106.00 | | 2 598 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 254 218.00 | 5 820 060.00 | | 4 254 218.00 |
DL TOTAL (I) | 11 482 708.00 | 15 449 861.00 | | 11 482 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 970.00 | 2 589 970.00 | | 589 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 129.00 | 40 133.00 | | 23 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 358.00 | 3 361 791.00 | | 3 520 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 324.00 | 104 100.00 | | 216 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 068.00 | 38 559.00 | | 72 068.00 |
EA Autres dettes | 2 977.00 | 381 855.00 | | 2 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 337.00 | 907 636.00 | | 622 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 047 165.00 | 7 424 047.00 | | 5 047 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 529 873.00 | 22 873 908.00 | | 16 529 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
FG Production vendue services | 12 006 126.00 | 2 010.00 | 12 008 136.00 | 12 006 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 035 722.00 | 2 010.00 | 12 037 732.00 | 12 035 722.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 053 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 092 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 823 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 625 864.00 | |
GE Autres charges | | | -24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 647 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -24.00 | | | -24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417 620.00 | 531.00 | | 417 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 585 532.00 | 2 686 324.00 | | 1 585 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 003 152.00 | 2 686 855.00 | | 2 003 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 003 152.00 | 2 686 855.00 | | 2 003 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943 426.00 | 1 400 728.00 | | 943 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 248 566.00 | 17 104 231.00 | | 15 248 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 649 877.00 | 13 575 124.00 | | 12 649 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 598 689.00 | 3 529 106.00 | | 2 598 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 873 116.00 | | 1 134 221.00 | 56 873 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 553.00 | | 57 926 784.00 | 80 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 532 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 553.00 | | 49 394 741.00 | 80 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 528 290.00 | | 3 754.00 | 8 528 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 344 826.00 | | 1 130 467.00 | 48 344 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 232 388.00 | 3 584 173.00 | | 44 232 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 073 431.00 | 488 733.00 | | 7 073 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 158 957.00 | 3 095 440.00 | | 37 158 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 889.00 | | 59 306.00 | 130 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5.00 | 5.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 889.00 | | 59 306.00 | 130 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 889.00 | | 59 306.00 | 130 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 970.00 | | | 589 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 358.00 | 3 520 358.00 | | 3 520 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 324.00 | 187 842.00 | 28 482.00 | 216 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 046.00 | 75 046.00 | | 75 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622 338.00 | 306 992.00 | 312 329.00 | 622 338.00 |
UX Autres créances clients | 2 639 849.00 | 2 421 172.00 | 218 677.00 | 2 639 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 3 366 097.00 | 3 366 097.00 | | 3 366 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026 027.00 | 5 807 349.00 | 218 677.00 | 6 026 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 024 036.00 | 4 090 238.00 | 340 811.00 | 5 024 036.00 |