| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 830.00 | 41 267.00 | 16 562.00 | 57 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 882.00 | 41 267.00 | 45 614.00 | 86 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 644.00 | | 124 644.00 | 124 644.00 |
BZ Autres créances | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 345.00 | | 52 345.00 | 52 345.00 |
CF Disponibilités | 163 477.00 | | 163 477.00 | 163 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 822.00 | | 344 822.00 | 344 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 704.00 | 41 267.00 | 390 436.00 | 431 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 646.00 | 293 570.00 | | 268 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160.00 | -31 924.00 | | 160.00 |
DL TOTAL (I) | 298 806.00 | 316 646.00 | | 298 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | 1 859.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 228.00 | 27 602.00 | | 7 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 297.00 | 82 324.00 | | 82 297.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 630.00 | 111 786.00 | | 91 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 436.00 | 428 432.00 | | 390 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 630.00 | 111 786.00 | | 91 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -14 540.00 | | -14 540.00 | -14 540.00 |
FG Production vendue services | 546 536.00 | | 546 536.00 | 546 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 996.00 | | 531 996.00 | 531 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 764.00 | |
GE Autres charges | | | 5 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 054.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 337.00 | 50 949.00 | | 21 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 330.00 | 4 484.00 | | 4 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 375.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 435.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -435.00 | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 915.00 | 775 755.00 | | 532 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 755.00 | 807 679.00 | | 532 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160.00 | -31 924.00 | | 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 380.00 | | 25 253.00 | 68 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 752.00 | 86 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 752.00 | 57 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 330.00 | | 3 251.00 | 61 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | 22 002.00 | 7 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 255.00 | 13 764.00 | 6 752.00 | 34 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 255.00 | 13 764.00 | 6 752.00 | 34 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 119 244.00 | 119 244.00 | | 119 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 049.00 | 158 049.00 | | 158 049.00 |
VW T.V.A. | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 630.00 | 91 630.00 | | 91 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 185.00 | 20 091.00 | | 10 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 323.00 | 9 926.00 | | 9 323.00 |
ST Autres comptes | 57 719.00 | 79 980.00 | | 57 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 852.00 | 55 206.00 | | 51 852.00 |
YT Sous‐traitance | 87 925.00 | 213 740.00 | | 87 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 185.00 | 20 091.00 | | 10 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 420.00 | 174 478.00 | | 117 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 752.00 | 60 959.00 | | 38 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 819.00 | 358 852.00 | | 206 819.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |