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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 927.00 | 6 927.00 | 6 000.00 | 12 927.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 2 710 563.00 | 1 317 288.00 | 1 393 275.00 | 2 710 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 141.00 | 29 976.00 | 166.00 | 30 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 210.00 | 780 642.00 | 500 568.00 | 1 281 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 037 898.00 | 2 134 833.00 | 1 903 065.00 | 4 037 898.00 |
BT Marchandises | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BZ Autres créances | 85 628.00 | | 85 628.00 | 85 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 651.00 | | 200 651.00 | 200 651.00 |
CF Disponibilités | 389 048.00 | | 389 048.00 | 389 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 920.00 | | 689 920.00 | 689 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 818.00 | 2 134 833.00 | 2 592 984.00 | 4 727 818.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 503 700.00 | 503 700.00 | | 503 700.00 |
DH Report à nouveau | -323 602.00 | 25.00 | | -323 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 215.00 | -323 627.00 | | 39 215.00 |
DL TOTAL (I) | 263 313.00 | 224 098.00 | | 263 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 856.00 | 1 082 601.00 | | 1 032 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 789.00 | 1 121 741.00 | | 1 104 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 111.00 | 131 703.00 | | 137 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 979.00 | 45 856.00 | | 52 979.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | 4 896.00 | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 672.00 | 2 386 798.00 | | 2 329 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 984.00 | 2 610 896.00 | | 2 592 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 881.00 | 1 739 856.00 | | 1 475 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 824.00 | 1 250.00 | | 3 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 030.00 | |
FG Production vendue services | | | 397 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 742.00 | 1 835.00 | | 21 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 438.00 | -1 834.00 | | 21 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 103.00 | 376 333.00 | | 632 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 888.00 | 699 959.00 | | 592 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 214.00 | -323 627.00 | | 39 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 261.00 | | 11 417.00 | 4 047 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 992.00 | 2 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 992.00 | 4 037 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 021 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 011 287.00 | | 11 417.00 | 4 011 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 169.00 | 182 664.00 | | 1 952 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 242.00 | 182 664.00 | | 1 945 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 111.00 | 137 111.00 | | 137 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106 725.00 | 1 106 725.00 | | 1 106 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
UX Autres créances clients | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 032.00 | 175 241.00 | 853 791.00 | 1 029 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 628.00 | 85 628.00 | | 85 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 183.00 | 95 652.00 | 1 531.00 | 97 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 672.00 | 1 475 881.00 | 853 791.00 | 2 329 672.00 |